Zapad Banka (Чорногорія)

Особисті, корпоративні.

Банк відкриває рахунки лише на європейські компанії, які відповідають таким умовам:

- в країні реєстрації компанії обов'язковим є подання звітності;

- в країні реєстрації сплачується податок на прибуток;

- в країні реєстрації знаходиться офіс компанії.

Також банк відкриває рахунки для приватних підприємців.

Банк не відкриває рахунки на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях і в Гонконгу.

Вартість відкриття рахунку:

- попередній аналіз документів компанії для відкриття рахунку - 200 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в країнах групи А Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бруней Даруссалам, Гренада, Ангілья, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Монтсеррат, Гібралтар, о. Теркс і Кайкос, Кайманові острови, Співдружність Домініки, Коста-Ріка, Панама, Маврикій, Малайзія - Лабуан, Мальдіви, Кюрасао, о. Сен-Мартен, о. Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, о. Кука, о. Ніуе, Західне Самоа, Сейшельські острови, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Королівство Тонга, Шрі-Ланка, Палау, Андорра, Аруба, Вануату, Ліберія, Маршаллові острови, Науру, Гонконг (компанії, які не ведуть діяльність на території Гонконгу і не платять податок на прибуток), Об'єднані Арабські Емірати (компанії, зареєстровані в вільних економічних зонах), Сполучене Королівство, Ірландія, Канада (компанії, зареєстровані у формі LP, LLP та ін.) - 4700 EUR;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в країнах групи B (всі країни, які не входять до групи А) - 2100 EUR.

У вартість відкриття рахунку включені перші 6-ть місяців обслуговування рахунку.

- для фізичних осіб - 540 EUR;

- для приватних підприємців - 740 EUR.

За допомогою безкоштовного програмного забезпечення Інтернет-банк.

Вартість обслуговування рахунків:

- для юридичних осіб, зареєстрованих в країнах групи А і В, з 1-го по 6-й місяць - комісія не стягується;

 - для юридичних осіб, зареєстрованих в країнах групи А, починаючи з 7-го місяця - 150 EUR/місяць;

- для юридичних осіб, зареєстрованих в країнах групи В (всі країни, які не входять до групи А), починаючи з 7-го місяця - 50 EUR / місяць;

- для фізичних осіб - з 1-го по 6-й місяць безкоштовно;

- для фізичних осіб - з 7-го місяця - 15 EUR/місяць;

- для приватних підприємців - з 1 по 6 місяць безкоштовно;

- для приватних підприємців - з 7 місяця - 25 EUR/місяць.

Вартість переказів для юридичних осіб (в EUR):

- звичайні - 45 EUR;

- експрес - 60 EUR.

Вартість переказів для юридичних осіб (в USD):

- звичайні - 0,1% від суми (min 50 EUR, max 90 EUR);

- експрес - 0,1% від суми (min 80 EUR, max 200 EUR).

У банку встановлені обмеження на вихідні перерахування в наступні країни: Північна Корея, Іран, Сирія, Сомалі, Судан, М'янма (Бірма), Лівія, Еритрея, Куба, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бруней Даруссалам, Гренада, Джібуті, Ангілья, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Монтсеррат, Гібралтар, о. Теркс і Кайкос, Кайманові острови, Співдружність Домініки, Макао, Коста-Ріка, Панама, Маврикій, Лабуан, Мальдіви, Кюрасао, о. Сен-Мартен, о. Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, о. Кука, о. Ніуе, о. Мадейра, Самоа, Сейшельські острови, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Американські Віргінські острови, Пуерто-Ріко, штат Вайомінг (США), штат Делавер (США), Тонга, Шрі-Ланка, Палау , Андорра, Анжуанскіе острова, Аруба, Вануату, Ліберія, Маршаллові острови, Науру, Ліван.

Банки-кореспонденти для USD переказів - Alfabank і Transcapitalbank.

Більш детально з тарифами банку можна ознайомитися за посиланням.

Процес відкриття рахунку складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо етапу відкриття рахунку.

Підготовчий етап включає в себе збір і надання документів, необхідних для відкриття рахунку. Термін підготовчого етапу залежить безпосередньо від вас.

Процес розгляду документів банком і прийняття рішення про відкриття рахунку займає від 10 до 20 робочих днів з моменту надання документів та форм в головний офіс банку.

Zapad Banka дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові відомості або документи, що може спричинити до збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Англогомовний.

MasterCard, Visa.

Депозити, кредити, довірче зберігання, довірче управління активами, інвестиції.

Форми для підписання надаються на особистій зустрічі з представником банку.

Документи на компанію - необхідно надати оригінали всіх статутних документів, а також:

- фінансовий або аудиторський (якщо готується аудиторська звітність) звіт за останні 2 роки;

- Сертифікат/довідку про податкове резидентство (для оншорних компаній);

- коротку довідку про бізнес (компанія, юрисдикція, бенефіціари, вид діяльності, основні партнери, географія бізнесу і т.п.).

Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше 1-го року, необхідно надати Certificate of Good Standing під апостилем. Якщо з дати реєстрації компанії пройшло більше 3-х місяців - Certificate of Incumbency під апостилем.

Для узгодження можливості відкриття рахунку, необхідно надати банківські виписки по компанії за період не менше 1 року.

Компанія повинна відповідати наступним вимогам:

- в країні реєстрації компанії обов'язковим є подання звітності;

- в країні реєстрації сплачується податок на прибуток;

- в країні реєстрації знаходиться офіс компанії.

Підтверджуючі документи, які необхідно надати в банк:

- наявність права власності або договору оренди офісу;

- підтвердження сплати орендних платежів;

- наявність таблички з назвою компанії поруч з входом в офіс

(Вимога по офісу має бути виконана до 01.01.2019 року).

Всі вхідні/вихідні платежі повинні супроводжуватися відповідними документами (контракти/інвойси). І на першу вимогу банку потрібно розкрити будь-яку доступну інформацію щодо діяльності компанії і/або діяльності контрагентів (відправників/одержувачів).

При обробці платежів банк також звіряє підписи на документах із зразками підписів осіб, уповноважених підписувати такі документи.

Документи на керуючого за рахунком:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності);

- підтвердження адреси (рахунок за комунальні послуги не старше 3-х місяців).

Документи на бенефіціара компанії:

- оригінал внутрішнього паспорта;

- оригінал закордонного паспорта (при наявності);

- підтвердження адреси (рахунок за комунальні послуги не старше 3-х місяців);

- документи, що підтверджують освіту, досвід роботи, матеріальний статус (CV, копія диплома, банківські виписки, право власності на рухоме/нерухоме майно).

Документи на номінального керівника і акціонера (при використанні компанією номінального сервісу):

- зшивка документів під апостилем, що включає копії: паспорта, квитанції про комунальному платежі не більше ніж 3-х місячної давності (якщо номінальний керівник, акціонер - фізична особа);

- зшивка статутних документів компанії під апостилем, що включає: Certificate of Good Standing не старше 3-х місяців, Certificate of Incumbency не старше 3-х місяців (якщо номінальний керівник, акціонер - юридична особа).

Ви надаєте нам вище вказані документи, а також заповнену опитувальну анкету (висилаємо на електронну адресу), на підставі яких ми готуємо і направляємо запит в банк. Якщо банк приймає позитивне рішення про відкриття рахунку, ми узгоджуємо дату і час особистої зустрічі повіреного і бенефіціара з представником банку в Києві чи Одесі. Після цього оригінали документів і підписаних форм висилаються в головний офіс банку. Оригінали документів банк повертає на протязі 2-3 тижнів після відкриття рахунку.

www.zapadbanka.me